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手握数万亿资金,又要承接每年新增的千亿级保费,如何配置资产才能在保障资金安全的基础上获得预期收益?面对复杂多变的市场环境,又应如何谋划投资资产类型的分配比例,适时对相应资产进行加仓或减配?

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对于首席投资官邓斌来说,这些都是不得不思考的问题。

截至2022年6月30日,中国平安资金投资组合规模已超4.27万亿元,较年初增长9%。保险资金投资组合投资年化净投资收益率3.9%,年化总投资收益率3.1%。

邓斌对上述成绩表示满意,“如果问我,投资收益是否达到了心中的理想目标,我应该说没有,但这个市场环境下是否做到最好?应该说做得还不错。”

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在与中国记者一个多小时的交流中,他对中国平安的险资配置策略如数家珍,详细阐述了这4.27万亿保险资金在上半年如何博取稳健收益,在形势同样复杂的下半年,又将以何种战术继续呈现。

增配债与逆势加仓

2022年上半年,全球通货膨胀高企,主要发达经济体政策转向收缩,叠加地缘冲突,进一步推货膨胀预期和避险情绪;全球资本市场波动加大,股市总体收跌,主要经济体市场快速上行。受海外因素影响和国内新冠肺炎疫情冲击,上半年中国经济增速下行压力加大,市场风险溢价显著上升,在岸和离岸主要股指均录得较大跌幅;宏观政策加大调节力度,货币市场流动性合理充裕,利率区间震荡,信用利差有所压缩。

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截至2022年6月30日,及恒生指数较年初均下跌约6.6%。

受上述因素影响,保险公司资金投资组合的投资收益均有所承压。上半年,以超4.27万亿元的投资规模,最终获得年化净投资收益率3.9%,较去年同期上升0.1个百分点;年化总投资收益率3.1%,下降0.4个百分点。

邓斌坦承,有如是成绩,利率债贡献最大。“为匹配长久期负债并保证稳定的现金流,平安提前配置了大量长期的利率债。

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券商中国记者注意到,中国平安在半年报中也透露——上半年保险资金投资组

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