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近年来,我国期货经营机构及其风险管理子公司充分发挥业务优势,逐步探索出等多种场外衍生品业务模式,其中场外期权一直深受受到企业的普遍青睐。

与此同时,在当前复杂的市场竞争环境与盈利周期性波动的综合影响下,我国大多数行业均面临着整合加速、破局脱困的局面,而养殖市场亦是如此。尤其是随着新冠疫情的反复、俄乌战争的持续升级,加剧着全球农产品价格的波动,让广大养殖中小微企业的成本压力陡增,这对此类企业的稳定经营形成一定风险。

针对产业不断增长的风险管理需求,金瑞期货风险管理子公司充分发挥专业优势,为企业提供一揽子风险管理服务。

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作为金瑞期货下属的风险管理子公司,金瑞前海资本衍生品团队由业内知名衍生品交易经验人员、金融工程师以及拥有多年现货行业工作经验人员组成。经过多年的积累已经建立完善的衍生品产品设计、交易及风控制度。

记者了解到,金瑞前海资本至今已为百余家实体企业及金融机构提供期权咨询及设计期权保值方案服务。金瑞前海资本以场外期权为主,互换、远期为辅,搭建了多元化场外衍生品体系,为企业及金融机构的风险管理提供了创新性的产品设计和服务。

据悉,从去年至今随着饲料成本上升,我国养殖企业面临不小的成本压力,风险管理需求突出。养殖企业需要采取必要的手段(如期权套保)来对冲因原料价格的波动而对利润等造成的冲击。

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金瑞期货在获知江西定南县一家生猪养殖企业面临此风险后,携手其风险管理子公司运用场外衍生品工具助力企业规避饲料价格上涨的风险,保证了该企业利润的稳定,同时也增加了整体库存收益。

据该项目负责人介绍,定南县整体生猪养殖超过60万头,属于当地重点扶持产业。本次项目的参保对象曾经有过运用期货工具进行套保的经验,但作为中小微企业,公司自身并没有配置专业团队来进行期货操作,加上其他金融工具的知识较匮乏,面对猪饲料和生猪价格大幅的波动,对抗风险的能力相对较弱,亦无法有效善用期货市场的套期保值功能,让该企业承受了一定的市场风险,也影响到企业的稳定经营和收入。

“本次项目中,金瑞期货协助定南盈丰利用场外期权来规避猪饲料价格上涨的风险,配合该企业的每月采购需求,项目针对猪饲料5000余吨的采购数量进行套保,同时为了降低权利金费用,采用亚式看涨期权,到期结算时以标的合约的收盘均价来计算损益。”该负责人进一步介绍说。

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从看涨期权的交易特性看,当标的物价格上涨时锁定采购成本(即执行价);当标的物价格下跌时,企业可放弃行权,即可享有以市场低价采购的好处。最终,定南盈丰在本次项目中收获小幅盈利了结,看涨期权策略帮助定南盈丰灵活运用场外期权工具规避了现货价格波动风险,解决了养殖企业的后顾之忧。

依据本此案例成效,我们发现运用相对小额的权利金就可以针对整体货值进行保值,尤其在面对我国广大欠缺专业的期货操作经验的中小微企业时,充分发挥场外期权这一“明星产品”的特性为中小微量身定制灵活的期权策略,的确能很大程度上减轻交易期间受到价格波动可能承担的保证金追保或操作压力。

值得一提的是,此前金瑞期货与定南县已达成结对帮扶关系,力求进一步提升定南县政企两级领导对期货及其衍生品工具的认识,更好的利用期货行业帮助定南县相关企业做大做强。在此次利用场外期权服务实体经济的过程中,金瑞期货始终秉持认真负责的态度和专业服务精神与意识,助力实体企业,切实从乡村振兴实际需求出发,深入企业经营模式,掌握企业的困难与需求,有针对性地设计风险管理方案,帮助中小微企业稳定生产、缓解经营困难。

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(CIS)

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