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行情驱动逻辑

市场担忧政策调控风险,矿价高位剧烈波动,而矿市供需格局良好,库存延续去化,长流程钢厂生产积极,矿石终端消耗维持高位,样本钢厂日均铁水产量和进口矿日耗继续提升,双双再创年内新高,已然逼近去年高位水平,负反馈预期并未兑现,强劲需求给予矿价强支撑,但需注意的压减政策下铁水回升空间已有限,且亏损钢厂增加,后续依然存在被迫停产检修可能,届时矿石需求仍易减量,利好效应边际趋弱。与此同时,港口到货相对平稳,而矿商发运迎来大幅减量,多因降雨导致澳洲矿商发运受限,供应短期维持低位,但6 月为财年最后一月,矿商发运冲量可能性较大,尤其是前期发运偏低矿商,预计后续矿石发运仍将季节性回升,且国内矿山恢复良好,矿石供应仍将逐步增加。

总之,得益于终端消耗强劲,供应短期回升有限,矿石基本面良好,叠加市场氛围回暖,贴水矿价领涨黑色产业链,但高价再度引发政策调控担忧,矿价波动加剧,且钢市淡季临近以及亏损钢厂增多,矿石需求隐忧未解,同时供应回升预期未改,矿价上行驱动在趋弱,操作上单边暂时观望。

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(文章来源:宝城期货)

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