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科创板小盘股的前十大流通被一家私募包揽,这是什么情况?

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显示,截至今年一季度末,的前十大均为南土资产旗下私募投资,而且其中持股最多的走势与博众精工的股价走势十分相似。

此种做法能否操纵股价?是否有“坐庄”嫌疑?是押注“豪赌”还是基于深度研究敢于重仓?一系列疑问引发市场高度关注。

包揽前十大流通股东

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博众精工一季度报告显示,上海南土资产旗下十只私募证券投资基金,包揽了博众精工前十大流通股东,十只私募产品合计持有1357.58万股,占博众精工流通A股的34.85%。

公开资料显示,博众精工成立于2006年,于2021年5月上市,是一家专注于工业装备制造的企业,业务聚焦在消费类电子、数字、关键零部件、高端装备、AI领域。

从历史调仓动作来看,南土资产首次出现在博众精工前十大流通股东名单,是在去年二季度末,当时旗下6只产品合计持有公司股份675.45万股。

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随后的三季度,南土资产的5只产品再度加码博众精工,包揽博众精工前四大流通股东,南方科创板混合基金和博鸿资产旗下私募产品则新进为博众精工十大流通股东。不过经过三季度博众精工的大幅上涨,四季度其他公私募产品选择撤退,南土资产却不“恐高”,继续加仓,2021年底便包揽了公司前十大流通股东。

在今年一季度博众精工大幅回调的过程中,南土资产继续加仓。

另外,从持股数量最多的产品——南土资产诚品十五号私募证券投资基金来看,其净值走势与博众精工股价走势十分相似,可见产品组合中博众精工占比之高。

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博众精工净值走势

南土资产诚品十五号净值走势

南土资产曾两次违规

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对于南土资产包揽小盘股前十大流通股东的情况,一位私募研究员透露:“这样的持仓比例,是有能力操控股价的,但是是否做了这件事情,不得而知,是否坐庄也不能妄下定论。”

记者统计发现,按照6月6日收盘价计算,博众精工总市值约133亿元,自由流通市值约16.5亿元,南土资产旗下这10只产品持股总市值约5.75亿元,占博众精工流通A股的34.85%,但并未达到总股本的5%,目前其他未在前十大流通股东名单中的产品的持仓情况无法判断。

南土资产表示,公司目前持有博众精工的股份占总股本的比例未超过举牌线,不存在应披露未披露的事项,具体持仓数据根据合规要求不方便对外披露。另外,公司进行组合投资,并非“押注”单一股票,买入行为是通过深度和产业链研究作出的决策。

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事实上,南土资产此种重仓单票的打法已经不是第一次出现了。

去年9月,证监会福建监管局发布的行政处罚决定书显示,2020年8月南土资产旗下16只私募基金对合计持股比例达到5.0062%,超过5%。但南土资产未及时作出信息披露,亦未停止交易星云股份,继续通过其管理的基金进行交易,并存在在限制转让期内转让星云股份盈利的情况。

福建证监局因此对南土资产及其主管人员进行了警告和罚款。

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同年11月27日,江苏证监局也公布了对南土资产采取出具警示函监管措施的决定,南土资产在持有股票比例达到5%后未按规定停止交易并披露权益变动报告书。

或许是因为持仓过于集中,南土资产今年以来的波动剧烈。三方平台数据显示,截至5月6日,旗下多只产品回撤近60%。

近一个月来业绩有所回暖,不过截至6月2日,仍有部分产品今年以来跌超40%。

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持仓过于集中偏离组合投资本源

在业内人士看来,南土资产是否坐庄,又是否“押注单票”,目前不能妄下定论,但是持仓过于集中导致净值波动剧烈的问题,值得思考。

“以前私募行业最受关注的一定是半年度或年度冠军,因此不少私募会高仓位、高集中度去‘博出位’,但经过行业多轮洗牌,冠军光环已经逐渐褪去,投资人更加青睐中长期业绩稳健的产品,以前那种激进的打法走不远,因此私募管理人需要回归本源——为投资人创造绝对收益,这才是长期的立足之道。”沪上一位私募研究员表示。

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重阳投资总裁王庆此前也表示,私募行业的本质是为客户提供绝对收益,如果基金净值表现大起大落,大量投资者不仅难以做到长期投资,还有可能在高位进场、低位离场。基于绝对收益的理念构建组合,尽管有时会承受短期业绩压力,但中长期来看,能够为投资者创造稳健的收益,毕竟信任才是资产管理行业的基石。

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